日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日	当期自 2025年 8月 5日至 2026年 2月 3日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,486,983,190	1,680,804,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,036,297	304,274,630

2026/05/01 9:09