日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
個別
- 2013年8月5日
- 334億6767万
- 2014年2月3日 -51.91%
- 160億9551万
- 2014年8月4日 -16.23%
- 134億8246万
- 2015年2月3日 -7.31%
- 124億9670万
- 2015年8月3日 +59.75%
- 199億6340万
- 2016年2月3日 +29.64%
- 258億8107万
- 2016年8月3日 -12.42%
- 226億6554万
- 2017年2月3日 -38.8%
- 138億7028万
- 2017年8月3日 -20.99%
- 109億5889万
- 2018年2月5日 -37.75%
- 68億2228万
- 2018年8月3日 -31.55%
- 46億7019万
- 2019年2月4日 -19.98%
- 37億3703万
- 2019年8月5日 -15.27%
- 31億6625万
- 2020年2月3日 +30.07%
- 41億1843万
- 2020年8月3日 -31.14%
- 28億3611万
- 2021年2月3日 +58.04%
- 44億8220万
- 2021年8月3日 -28.58%
- 32億123万
- 2022年2月3日 +16.06%
- 37億1545万
- 2022年8月3日 -41.97%
- 21億5621万
- 2023年2月3日 +0.02%
- 21億5664万
- 2023年8月3日 +8.83%
- 23億4712万
- 2024年2月5日 +6.85%
- 25億798万
- 2024年8月5日 +28.2%
- 32億1535万
- 2025年2月3日 -51.09%
- 15億7250万
- 2025年8月4日 -5.44%
- 14億8698万
個別
- 2013年8月5日
- 48億6298万
- 2014年2月3日 -53.81%
- 22億4629万
- 2014年8月4日 -29.84%
- 15億7600万
- 2015年2月3日 -14.55%
- 13億4666万
- 2015年8月3日 +50.99%
- 20億3336万
- 2016年2月3日 +40.13%
- 28億4943万
- 2016年8月3日 +4.78%
- 29億8556万
- 2017年2月3日 -53.55%
- 13億8682万
- 2017年8月3日 +14.75%
- 15億9141万
- 2018年2月5日 -60.25%
- 6億3264万
- 2018年8月3日 -10.63%
- 5億6540万
- 2019年2月4日 -0.55%
- 5億6227万
- 2019年8月5日 -23.77%
- 4億2863万
- 2020年2月3日 +44.41%
- 6億1901万
- 2020年8月3日 -27.3%
- 4億5004万
- 2021年2月3日 +28.21%
- 5億7701万
- 2021年8月3日 -47.72%
- 3億165万
- 2022年2月3日 +17.72%
- 3億5511万
- 2022年8月3日 -3.18%
- 3億4382万
- 2023年2月3日 -34.92%
- 2億2376万
- 2023年8月3日 -11.03%
- 1億9908万
- 2024年2月5日 +45.81%
- 2億9029万
- 2024年8月5日 -26.44%
- 2億1353万
- 2025年2月3日 -44.33%
- 1億1887万
- 2025年8月4日 +62.34%
- 1億9298万
個別
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/31 9:21
前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日 当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △37,094,944,027 △35,567,035,845 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,572,509,127 1,486,983,190 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,572,509,127 1,486,983,190 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 416,469,359 381,036,297
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
