日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月3日 | 2017年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,861,697 | 714,760,004 |
| 投資証券 | 27,647,399,050 | 28,640,108,101 |
| 親投資信託受益証券 | 27,401,008 | 26,397,163 |
| 未収入金 | 61,134,788 | 134,884,148 |
| 流動資産計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
| 資産の部合計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,106,877 | 216,002,503 |
| 未払解約金 | 187,267,293 | 163,105,644 |
| 未払受託者報酬 | 776,190 | 783,035 |
| 未払委託者報酬 | 24,838,422 | 25,057,530 |
| 未払利息 | 805 | 850 |
| その他未払費用 | 1,324,038 | 2,282,292 |
| 流動負債計 | 463,313,625 | 407,231,854 |
| 負債の部合計 | 463,313,625 | 407,231,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,553,438,731 | 108,001,251,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,417,955,813 | -78,892,334,259 |
| （分配準備積立金） | 73,171 | 10,857 |
| 元本等合計 | 28,135,482,918 | 29,108,917,562 |
| 純資産の部合計 | 28,135,482,918 | 29,108,917,562 |
| 負債・純資産合計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
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