日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の損益計算書

【提出】

2019年11月1日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)PDFをみる: 営業収益（個別）-36万→1億7615万; 営業利益（個別）-91万→1億5400万; 経常利益（個別）-91万→1億5400万; 純利益（個別）-91万→1億5400万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月4日至 2019年2月4日	自 2019年2月5日至 2019年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	813,980,679	769,893,656
受取利息	709	285
有価証券売買等損益	-385,042,416	-1,285,558,079
営業収益合計	428,938,972	-515,664,138
営業費用
支払利息	90,134	84,090
受託者報酬	2,888,673	2,670,079
委託者報酬	92,439,601	85,444,475
その他費用	1,363,465	1,186,151
営業費用合計	96,781,873	89,384,795
営業利益又は営業損失（△）	332,157,099	-605,048,933
経常利益又は経常損失（△）	332,157,099	-605,048,933
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	332,157,099	-605,048,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,902,739	-3,286,190
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-58,683,135,514	-57,768,663,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,032,023	3,166,254,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,032,023	3,166,254,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,158,264	754,835,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,158,264	754,835,281
分配金	931,512,955	895,184,277