当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)
【閲覧】

個別

2022年8月3日
5億4444万
2023年2月3日 +3.16%
5億6162万

個別

2022年8月3日
9492万
2023年2月3日 -26.78%
6950万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 2月 4日至 2022年 8月 3日当期自 2022年 8月 4日至 2023年 2月 3日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額544,440,294561,621,495
分配金325,523,721314,692,819
2023/05/02 9:03

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