当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/08/06-2025/02/03)
【閲覧】

個別

2024年8月5日
3億3165万
2025年2月3日 +25.57%
4億1646万

個別

2024年8月5日
5404万
2025年2月3日 +25.72%
6794万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年 2月 6日至 2024年 8月 5日当期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額331,654,073416,469,359
分配金269,039,864258,842,102
2025/05/02 9:04

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