有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年 2月26日～2010年 8月 3日	1,554,679,284	343,023,903
第2特定期間	2010年 8月 4日～2011年 2月 3日	1,668,520,130	257,598,970
第3特定期間	2011年 2月 4日～2011年 8月 3日	807,352,610	648,836,338
第4特定期間	2011年 8月 4日～2012年 2月 3日	274,584,237	897,700,532
第5特定期間	2012年 2月 4日～2012年 8月 3日	378,089,960	555,306,684
第6特定期間	2012年 8月 4日～2013年 2月 4日	203,413,561	721,393,609
第7特定期間	2013年 2月 5日～2013年 8月 5日	170,332,924	626,865,437
第8特定期間	2013年 8月 6日～2014年 2月 3日	171,337,525	144,685,564
第9特定期間	2014年 2月 4日～2014年 8月 4日	106,445,541	369,460,754
第10特定期間	2014年 8月 5日～2015年 2月 3日	89,771,766	175,509,307
第11特定期間	2015年 2月 4日～2015年 8月 3日	137,970,450	171,675,767
第12特定期間	2015年 8月 4日～2016年 2月 3日	60,987,816	233,392,285
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	26,081,188	111,124,606
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	3,991,606	35,300,566
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	3,695,175	41,719,131
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	32,086,586	66,190,593
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	3,427,758	8,719,746
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	2,314,999	7,303,716

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。