有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
<ブラジルレアルコース/インドルピーコース>≪解約請求受付日が2020年1月30日以前の場合≫
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
≪解約請求受付日が2020年1月31日以降の場合≫
ありません。
<中国元コース/ネクストBRICs通貨コース>解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。