- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 46,337,715,402 | 95.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,697,000 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,958,522,177 | 4.05 |
| 合計(純資産総額) | 48,344,934,579 | 100.00 | |
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