日興マネー・アセット・ファンド

日興マネー・アセット・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年8月25日: 4
2011年8月3日 +999.99%: 51万
2012年8月3日 +189.62%: 150万

個別

2013年8月4日: 32万
2014年8月3日 -48.14%: 16万
2015年8月3日 +111.55%: 35万
2016年8月3日 -74.36%: 91,753
2017年8月3日 -69.5%: 27,985
2018年8月5日 -92.24%: 2,173
2019年8月4日 -68.52%: 684
2020年8月3日 -44.88%: 377
2021年8月3日 +257.03%: 1,346
2022年8月3日 +999.99%: 17,429
2023年8月3日 -99.28%: 125

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 3日	第16期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 3日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/05/01 9:11

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