日興マネー・アセット・ファンドの財務状況
財務状況
2025年10月31日 9:22
(個別) 資産 0.12%増 342万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/02 | 28,849,245 | 28,330,936 |
| 2012/02 | 1,582,401,210 | 1,399,024,777 |
| 2013/02 | 360,235,413 | 351,232,949 |
| 2014/02 | 249,803,317 | 227,311,350 |
| 2015/02 | 217,285,871 | 200,004,008 |
| 2016/02 | 176,073,754 | 169,767,484 |
| 2017/02 | 133,431,699 | 133,401,455 |
| 2018/02 | 104,771,790 | 98,577,011 |
| 2019/02 | 94,898,775 | 94,898,589 |
| 2020/02 | 83,374,982 | 83,374,800 |
| 2021/02 | 82,952,542 | 82,952,385 |
| 2022/02 | 8,408,955 | 8,408,831 |
| 2023/02 | 7,603,242 | 7,589,727 |
| 2024/02 | 3,825,827 | 3,825,704 |
| 2025/02 | 3,423,189 | 3,420,518 |
| 2025/08 | 3,427,269 | 3,421,720 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年2月（個）
- 2884万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 15億8240万
- 2013年2月（個） -77.23%
- 3億6023万
- 2014年2月（個） -30.66%
- 2億4980万
- 2015年2月（個） -13.02%
- 2億1728万
- 2016年2月（個） -18.97%
- 1億7607万
- 2017年2月（個） -24.22%
- 1億3343万
- 2018年2月（個） -21.48%
- 1億477万
- 2019年2月（個） -9.42%
- 9489万
- 2020年2月（個） -12.14%
- 8337万
- 2021年2月（個） -0.51%
- 8295万
- 2022年2月（個） -89.86%
- 840万
- 2023年2月（個） -9.58%
- 760万
- 2024年2月（個） -49.68%
- 382万
- 2025年2月（個） -10.52%
- 342万
純資産
- 2011年2月（個）
- 2833万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 13億9902万
- 2013年2月（個） -74.89%
- 3億5123万
- 2014年2月（個） -35.28%
- 2億2731万
- 2015年2月（個） -12.01%
- 2億
- 2016年2月（個） -15.12%
- 1億6976万
- 2017年2月（個） -21.42%
- 1億3340万
- 2018年2月（個） -26.1%
- 9857万
- 2019年2月（個） -3.73%
- 9489万
- 2020年2月（個） -12.14%
- 8337万
- 2021年2月（個） -0.51%
- 8295万
- 2022年2月（個） -89.86%
- 840万
- 2023年2月（個） -9.74%
- 758万
- 2024年2月（個） -49.59%
- 382万
- 2025年2月（個） -10.59%
- 342万
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