日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,642 | 39,224 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,547 | 3,390,492 |
| 流動資産計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
| 資産の部合計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 359 | 915 |
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 5,545 |
| その他未払費用 | 120 | 121 |
| 流動負債計 | 2,671 | 6,581 |
| 負債の部合計 | 2,671 | 6,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,650 | 3,426,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,132 | -3,515 |
| （分配準備積立金） | 20 | 1,228 |
| 元本等合計 | 3,420,518 | 3,423,135 |
| 純資産の部合計 | 3,420,518 | 3,423,135 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
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