日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2025年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,370 | 33,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,457 | 3,389,547 |
| 流動資産計 | 3,825,827 | 3,423,189 |
| 資産の部合計 | 3,825,827 | 3,423,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 359 |
| 未払委託者報酬 | － | 2,192 |
| その他未払費用 | 123 | 120 |
| 流動負債計 | 123 | 2,671 |
| 負債の部合計 | 123 | 2,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,832,127 | 3,426,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,423 | -6,132 |
| （分配準備積立金） | 22 | 20 |
| 元本等合計 | 3,825,704 | 3,420,518 |
| 純資産の部合計 | 3,825,704 | 3,420,518 |
| 負債・純資産合計 | 3,825,827 | 3,423,189 |
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