日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,104 | 833,919 |
| 親投資信託受益証券 | 93,949,671 | 82,541,063 |
| 流動資産計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
| 資産の部合計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 186 | 182 |
| 流動負債計 | 186 | 182 |
| 負債の部合計 | 186 | 182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,884,334 | 83,395,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,255 | -20,583 |
| （分配準備積立金） | 1,941 | 1,650 |
| 元本等合計 | 94,898,589 | 83,374,800 |
| 純資産の部合計 | 94,898,589 | 83,374,800 |
| 負債・純資産合計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
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