日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月4日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月3日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,948,762 | 38,865,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,899,134 | 316,110,504 |
| 未収入金 | 119,552,922 | 5,258,993 |
| 未収利息 | 392 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,582,401,210 | 360,235,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,582,401,210 | 360,235,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 183,038,917 | 8,893,797 |
| 未払受託者報酬 | 52,887 | 17,084 |
| 未払委託者報酬 | 264,167 | 85,311 |
| その他未払費用 | 20,462 | 6,272 |
| 流動負債合計 | 183,376,433 | 9,002,464 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,376,433 | 9,002,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,863,343 | 350,785,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,161,434 | 447,777 |
| （分配準備積立金） | 280,236 | 77,087 |
| 元本等合計 | 1,399,024,777 | 351,232,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,399,024,777 | 351,232,949 |
| 負債純資産合計 | 1,582,401,210 | 360,235,413 |
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