日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月4日-平成24年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月3日 | 2012年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,843,399 | 202,948,762 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 1,259,899,134 |
| 現先取引勘定 | 19,995,800 | － |
| 未収入金 | － | 119,552,922 |
| 未収利息 | 19 | 392 |
| 流動資産合計 | 28,849,245 | 1,582,401,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,849,245 | 1,582,401,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,129 | 183,038,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,240 | 52,887 |
| 未払委託者報酬 | 6,462 | 264,167 |
| その他未払費用 | 478 | 20,462 |
| 流動負債合計 | 518,309 | 183,376,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 518,309 | 183,376,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,321,680 | 1,397,863,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,256 | 1,161,434 |
| （分配準備積立金） | 2,256 | 280,236 |
| 元本等合計 | 28,330,936 | 1,399,024,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,330,936 | 1,399,024,777 |
| 負債純資産合計 | 28,849,245 | 1,582,401,210 |
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