日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月4日-平成28年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月3日 | 2016年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,461,159 | 3,772,168 |
| 親投資信託受益証券 | 202,742,722 | 172,301,582 |
| 未収入金 | 2,081,963 | － |
| 未収利息 | 27 | 4 |
| 流動資産計 | 217,285,871 | 176,073,754 |
| 資産の部合計 | 217,285,871 | 176,073,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,242,868 | 6,273,571 |
| 未払受託者報酬 | 6,016 | 5,068 |
| 未払委託者報酬 | 30,300 | 25,539 |
| その他未払費用 | 2,679 | 2,092 |
| 流動負債計 | 17,281,863 | 6,306,270 |
| 負債の部合計 | 17,281,863 | 6,306,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,651,921 | 169,513,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,087 | 254,373 |
| （分配準備積立金） | 32,734 | 5,513 |
| 元本等合計 | 200,004,008 | 169,767,484 |
| 純資産の部合計 | 200,004,008 | 169,767,484 |
| 負債・純資産合計 | 217,285,871 | 176,073,754 |
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