日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月4日-平成29年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月3日 | 2017年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,772,168 | 1,364,250 |
| 親投資信託受益証券 | 172,301,582 | 132,067,449 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 176,073,754 | 133,431,699 |
| 資産の部合計 | 176,073,754 | 133,431,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,273,571 | 29,997 |
| 未払受託者報酬 | 5,068 | － |
| 未払委託者報酬 | 25,539 | － |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,092 | 246 |
| 流動負債計 | 6,306,270 | 30,244 |
| 負債の部合計 | 6,306,270 | 30,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,513,111 | 133,247,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,373 | 154,129 |
| （分配準備積立金） | 5,513 | 3,183 |
| 元本等合計 | 169,767,484 | 133,401,455 |
| 純資産の部合計 | 169,767,484 | 133,401,455 |
| 負債・純資産合計 | 176,073,754 | 133,431,699 |
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