日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月4日-平成30年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月3日 | 2018年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,250 | 7,141,018 |
| 親投資信託受益証券 | 132,067,449 | 97,630,772 |
| 流動資産計 | 133,431,699 | 104,771,790 |
| 資産の部合計 | 133,431,699 | 104,771,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,997 | 6,194,546 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 246 | 226 |
| 流動負債計 | 30,244 | 6,194,779 |
| 負債の部合計 | 30,244 | 6,194,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,247,326 | 98,512,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,129 | 64,310 |
| （分配準備積立金） | 3,183 | 2,054 |
| 元本等合計 | 133,401,455 | 98,577,011 |
| 純資産の部合計 | 133,401,455 | 98,577,011 |
| 負債・純資産合計 | 133,431,699 | 104,771,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
