日興マネー・アセット・ファンド

日興マネー・アセット・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年8月25日: 1,358
2011年8月3日 +999.99%: 63万
2012年8月3日 +39.35%: 87万

個別

2013年8月4日: 26万
2014年8月3日 -55.88%: 11万
2015年8月3日 +129.95%: 27万
2016年8月3日 -86.41%: 37,005
2017年8月3日 -96%: 1,480
2018年8月5日 -12.64%: 1,293
2020年8月3日 -63.26%: 475
2021年8月3日 +999.99%: 41,497
2022年8月3日 -55.69%: 18,386
2023年8月3日 -78.07%: 4,032
2024年8月5日 -83.13%: 680

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 3日	第16期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 3日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,423	△6,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	680	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2026/05/01 9:11

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