日興マネー・アセット・ファンドの営業収益合計の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2010年8月25日: 16,338
2011年2月3日 +108.67%: 34,093
2011年8月3日 +349.8%: 15万
2012年2月3日 +472.57%: 87万
2012年8月3日 -61.83%: 33万
2013年2月4日 +70.56%: 57万

個別

2013年2月4日: 57万
2013年8月4日 -78.01%: 12万
2014年2月3日 +85.86%: 23万
2014年8月3日 -71.22%: 67,237
2015年2月3日 +61.31%: 10万
2015年8月3日 -98.02%: 2,145
2016年2月3日 +774.45%: 18,757
2016年8月3日: -13,145
2017年2月3日 -192.54%: -38,454
2017年8月3日: -24,015
2018年2月5日 -129.74%: -55,171
2018年8月5日: -19,289
2019年2月4日 -148.53%: -47,938
2019年8月4日: -27,879
2020年2月3日 -32.9%: -37,052
2020年8月3日: -16,390
2021年2月3日 -49.91%: -24,570
2021年8月3日: 1
2022年2月3日: -898
2022年8月3日: -752
2023年2月3日 -199.47%: -2,252
2023年8月3日: -749
2024年2月5日 -64.49%: -1,232
2024年8月5日: 682
2025年2月3日 +346.48%: 3,045
2025年8月3日 +121.71%: 6,751
2026年2月3日 +119.82%: 14,840

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 3日	第16期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 3日
有価証券売買等損益	3,037	14,815
営業収益合計	3,045	14,840
営業費用

2026/05/01 9:11

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/05/01 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/05/01 9:11