日興マネー・アセット・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2010年 2月26日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年 5月 3日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 2月 3日から2025年 2月 3日へ変更)
2024年 5月 3日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 2月 3日から2030年 2月 1日へ変更)2026/05/01 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年2月1日までとします(2010年2月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/01 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/01 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2016年 2月 4日～2017年 2月 3日	0.0000
第8期	2017年 2月 4日～2018年 2月 5日	0.0000
第9期	2018年 2月 6日～2019年 2月 4日	0.0000
第10期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	0.0000
第11期	2020年 2月 4日～2021年 2月 3日	0.0000
第12期	2021年 2月 4日～2022年 2月 3日	0.0000
第13期	2022年 2月 4日～2023年 2月 3日	0.0000
第14期	2023年 2月 4日～2024年 2月 5日	0.0000
第15期	2024年 2月 6日～2025年 2月 3日	0.0000
第16期	2025年 2月 4日～2026年 2月 3日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2016年 2月 4日～2017年 2月 3日0.0000第8期2017年 2月 4日～2018年 2月 5日0.0000第9期2018年 2月 6日～2019年 2月 4日0.0000第10期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日0.0000第11期2020年 2月 4日～2021年 2月 3日0.0000第12期2021年 2月 4日～2022年 2月 3日0.0000第13期2022年 2月 4日～2023年 2月 3日0.0000第14期2023年 2月 4日～2024年 2月 5日0.0000第15期2024年 2月 6日～2025年 2月 3日0.0000第16期2025年 2月 4日～2026年 2月 3日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/01 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年10月31日	有価証券届出書
2025年10月31日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2016年 2月 4日～2017年 2月 3日	△0.03
第8期	2017年 2月 4日～2018年 2月 5日	△0.05
第9期	2018年 2月 6日～2019年 2月 4日	△0.05
第10期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	△0.04
第11期	2020年 2月 4日～2021年 2月 3日	△0.03
第12期	2021年 2月 4日～2022年 2月 3日	△0.06
第13期	2022年 2月 4日～2023年 2月 3日	△0.03
第14期	2023年 2月 4日～2024年 2月 5日	△0.03
第15期	2024年 2月 6日～2025年 2月 3日	△0.01
第16期	2025年 2月 4日～2026年 2月 3日	0.08

e border="0">期期間収益率(%)第7期2016年 2月 4日～2017年 2月 3日△0.03第8期2017年 2月 4日～2018年 2月 5日△0.05第9期2018年 2月 6日～2019年 2月 4日△0.05第10期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日△0.04第11期2020年 2月 4日～2021年 2月 3日△0.03第12期2021年 2月 4日～2022年 2月 3日△0.06第13期2022年 2月 4日～2023年 2月 3日△0.03第14期2023年 2月 4日～2024年 2月 5日△0.03第15期2024年 2月 6日～2025年 2月 3日△0.01第16期2025年 2月 4日～2026年 2月 3日0.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/01 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/01 9:11

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/05/01 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興マネー・アセット・ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興マネー・アセット・ファンド>「マネー・アセット・マザーファンド」受益証券およびわが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「マネー・アセット・マザーファンド」受益証券およびわが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/01 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・アセット・マザーファンド	3,361,250	1.0087	3,390,492	1.0092	3,392,173	99.09

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,392,173	99.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,279	0.91
合計(純資産総額)		3,423,452	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,392,17399.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―31,2790.91合計(純資産総額)3,423,452100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/01 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 3日	第16期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 3日
営業収益
受取利息	8	25
有価証券売買等損益	3,037	14,815
営業収益合計	3,045	14,840
営業費用
受託者報酬	401	1,825
委託者報酬	2,800	10,154
その他費用	243	244
営業費用合計	3,444	12,223
営業利益又は営業損失(△)	△399	2,617
経常利益又は経常損失(△)	△399	2,617
当期純利益又は当期純損失(△)	△399	2,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,423	△6,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	680	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,132	△3,515

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
※当ファンドの取得の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。2026/05/01 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2017年 2月 3日)	133	133	1.0012	1.0012
第8計算期間末	(2018年 2月 5日)	98	98	1.0007	1.0007
第9計算期間末	(2019年 2月 4日)	94	94	1.0002	1.0002
第10計算期間末	(2020年 2月 3日)	83	83	0.9998	0.9998
第11計算期間末	(2021年 2月 3日)	82	82	0.9995	0.9995
第12計算期間末	(2022年 2月 3日)	8	8	0.9989	0.9989
第13計算期間末	(2023年 2月 3日)	7	7	0.9986	0.9986
第14計算期間末	(2024年 2月 5日)	3	3	0.9983	0.9983
第15計算期間末	(2025年 2月 3日)	3	3	0.9982	0.9982
第16計算期間末	(2026年 2月 3日)	3	3	0.9990	0.9990
	2025年 2月末日	3	―	0.9983	―
	3月末日	3	―	0.9983	―
	4月末日	3	―	0.9983	―
	5月末日	3	―	0.9984	―
	6月末日	3	―	0.9985	―
	7月末日	3	―	0.9986	―
	8月末日	3	―	0.9986	―
	9月末日	3	―	0.9987	―
	10月末日	3	―	0.9988	―
	11月末日	3	―	0.9990	―
	12月末日	3	―	0.9991	―
	2026年 1月末日	3	―	0.9990	―
	2月末日	3	―	0.9991	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2017年 2月 3日)1331331.00121.0012第8計算期間末(2018年 2月 5日)98981.00071.0007第9計算期間末(2019年 2月 4日)94941.00021.0002第10計算期間末(2020年 2月 3日)83830.99980.9998第11計算期間末(2021年 2月 3日)82820.99950.9995第12計算期間末(2022年 2月 3日)880.99890.9989第13計算期間末(2023年 2月 3日)770.99860.9986第14計算期間末(2024年 2月 5日)330.99830.9983第15計算期間末(2025年 2月 3日)330.99820.9982第16計算期間末(2026年 2月 3日)330.99900.99902025年 2月末日3―0.9983―3月末日3―0.9983―4月末日3―0.9983―5月末日3―0.9984―6月末日3―0.9985―7月末日3―0.9986―8月末日3―0.9986―9月末日3―0.9987―10月末日3―0.9988―11月末日3―0.9990―12月末日3―0.9991―2026年 1月末日3―0.9990―2月末日3―0.9991―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,424,819	円
Ⅱ 負債総額	1,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,423,452	円
Ⅳ 発行済口数	3,426,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,424,819円Ⅱ 負債総額1,367円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,423,452円Ⅳ 発行済口数3,426,650口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月4日から翌年2月3日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/01 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2016年 2月 4日～2017年 2月 3日	42,875,925	79,141,710
第8期	2017年 2月 4日～2018年 2月 5日	15,759,677	50,494,302
第9期	2018年 2月 6日～2019年 2月 4日	1,913,580	5,541,947
第10期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	3,099,381	14,588,332
第11期	2020年 2月 4日～2021年 2月 3日	1,526,776	1,924,323
第12期	2021年 2月 4日～2022年 2月 3日	2,047,806	76,627,445
第13期	2022年 2月 4日～2023年 2月 3日	15,843,837	16,661,345
第14期	2023年 2月 4日～2024年 2月 5日	161,643	3,930,205
第15期	2024年 2月 6日～2025年 2月 3日	0	405,477
第16期	2025年 2月 4日～2026年 2月 3日	0	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2016年 2月 4日～2017年 2月 3日42,875,92579,141,710第8期2017年 2月 4日～2018年 2月 5日15,759,67750,494,302第9期2018年 2月 6日～2019年 2月 4日1,913,5805,541,947第10期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日3,099,38114,588,332第11期2020年 2月 4日～2021年 2月 3日1,526,7761,924,323第12期2021年 2月 4日～2022年 2月 3日2,047,80676,627,445第13期2022年 2月 4日～2023年 2月 3日15,843,83716,661,345第14期2023年 2月 4日～2024年 2月 5日161,6433,930,205第15期2024年 2月 6日～2025年 2月 3日0405,477第16期2025年 2月 4日～2026年 2月 3日00