日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月4日-平成27年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,021,088 | 1,983,378 |
| 親投資信託受益証券 | 204,580,207 | 192,506,876 |
| 未収入金 | 20,201,980 | － |
| 未収利息 | 42 | 3 |
| 流動資産計 | 249,803,317 | 194,490,257 |
| 資産の部合計 | 249,803,317 | 194,490,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,436,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,721 | 6,518 |
| 未払委託者報酬 | 43,720 | 32,828 |
| その他未払費用 | 3,506 | 2,754 |
| 流動負債計 | 22,491,967 | 42,100 |
| 負債の部合計 | 22,491,967 | 42,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,938,359 | 194,108,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,991 | 340,007 |
| （分配準備積立金） | 80,507 | 50,152 |
| 元本等合計 | 227,311,350 | 194,448,157 |
| 純資産の部合計 | 227,311,350 | 194,448,157 |
| 負債・純資産合計 | 249,803,317 | 194,490,257 |
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