日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2025年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,642 | 37,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,547 | 3,389,360 |
| 流動資産計 | 3,423,189 | 3,427,269 |
| 資産の部合計 | 3,423,189 | 3,427,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 359 | 895 |
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 4,532 |
| その他未払費用 | 120 | 122 |
| 流動負債計 | 2,671 | 5,549 |
| 負債の部合計 | 2,671 | 5,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,650 | 3,426,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,132 | -4,930 |
| （分配準備積立金） | 20 | 20 |
| 元本等合計 | 3,420,518 | 3,421,720 |
| 純資産の部合計 | 3,420,518 | 3,421,720 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,189 | 3,427,269 |
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