有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月4日-平成27年2月3日)

【日興マネー・アセット・ファンド】
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。