日興マネー・アセット・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/04-2026/02/03)

【提出】: 2025/10/31 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【日興マネー・アセット・ファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2015年 2月 4日～2016年 2月 3日	277,063,761	307,202,571
第7期	2016年 2月 4日～2017年 2月 3日	42,875,925	79,141,710
第8期	2017年 2月 4日～2018年 2月 5日	15,759,677	50,494,302
第9期	2018年 2月 6日～2019年 2月 4日	1,913,580	5,541,947
第10期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	3,099,381	14,588,332
第11期	2020年 2月 4日～2021年 2月 3日	1,526,776	1,924,323
第12期	2021年 2月 4日～2022年 2月 3日	2,047,806	76,627,445
第13期	2022年 2月 4日～2023年 2月 3日	15,843,837	16,661,345
第14期	2023年 2月 4日～2024年 2月 5日	161,643	3,930,205
第15期	2024年 2月 6日～2025年 2月 3日	0	405,477
当中間期	2025年 2月 4日～2025年 8月 3日	0	0

開示資料

決算

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