半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月4日-平成29年2月3日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 2月 3日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 8月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,772,168 | 1,372,677 |
| 親投資信託受益証券 | 172,301,582 | 132,360,012 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
| 資産合計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,273,571 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,068 | 750 |
| 未払委託者報酬 | 25,539 | 3,815 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,092 | 1,157 |
| 流動負債合計 | 6,306,270 | 5,723 |
| 負債合計 | 6,306,270 | 5,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,513,111 | 133,545,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 254,373 | 181,416 |
| (分配準備積立金) | 5,513 | 3,653 |
| 元本等合計 | 169,767,484 | 133,726,966 |
| 純資産合計 | 169,767,484 | 133,726,966 |
| 負債純資産合計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
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