アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,306,614 |
| 投資信託受益証券 | 267,548,190 |
| 親投資信託受益証券 | 30,009 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産合計 | 282,884,837 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 282,884,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,600,000 |
| 未払収益分配金 | 1,810,200 |
| 未払受託者報酬 | 6,772 |
| 未払委託者報酬 | 239,290 |
| その他未払費用 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 2,057,686 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,057,686 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 301,700,035 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,872,884 |
| （分配準備積立金） | 12,804,105 |
| 元本等合計 | 280,827,151 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 280,827,151 |
| 負債純資産合計 | 282,884,837 |
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