アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,284,495 | 116,250,914 |
| 投資信託受益証券 | 917,308,521 | 1,230,548,412 |
| 親投資信託受益証券 | 300,090 | 300,239 |
| 未収入金 | － | 43,000,000 |
| 未収利息 | 129 | 217 |
| 流動資産合計 | 997,893,235 | 1,390,099,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 997,893,235 | 1,390,099,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,500,000 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,510,955 | 8,373,725 |
| 未払解約金 | － | 93,554,380 |
| 未払受託者報酬 | 21,621 | 35,495 |
| 未払委託者報酬 | 763,913 | 1,254,129 |
| その他未払費用 | 4,567 | 6,627 |
| 流動負債合計 | 21,801,056 | 133,224,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,801,056 | 133,224,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,993,703 | 1,196,246,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,901,524 | 60,628,881 |
| （分配準備積立金） | 50,232,294 | 88,470,288 |
| 元本等合計 | 976,092,179 | 1,256,875,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 976,092,179 | 1,256,875,426 |
| 負債純資産合計 | 997,893,235 | 1,390,099,782 |
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