アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,346,769 | 51,051,035 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,407,001 | 1,332,063,113 |
| 親投資信託受益証券 | 300,417 | 300,596 |
| 未収利息 | 67 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,376,054,254 | 1,383,414,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,376,054,254 | 1,383,414,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,271,531 | 5,506,401 |
| 未払解約金 | － | 35,569,250 |
| 未払受託者報酬 | 35,506 | 35,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,509 | 1,250,306 |
| その他未払費用 | 5,316 | 6,312 |
| 流動負債合計 | 6,566,862 | 42,367,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,566,862 | 42,367,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,882,756 | 1,376,600,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,604,636 | -35,553,202 |
| （分配準備積立金） | 45,613,624 | 33,606,220 |
| 元本等合計 | 1,369,487,392 | 1,341,047,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,369,487,392 | 1,341,047,163 |
| 負債純資産合計 | 1,376,054,254 | 1,383,414,819 |
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