アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,041,159 | 13,473,286 |
| 投資信託受益証券 | 494,474,651 | 335,848,818 |
| 親投資信託受益証券 | 200,397 | 200,496 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 509,716,229 | 349,522,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 509,716,229 | 349,522,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,956,023 | 1,947,991 |
| 未払解約金 | － | 4,520,846 |
| 未払受託者報酬 | 13,369 | 9,497 |
| 未払委託者報酬 | 472,416 | 335,509 |
| その他未払費用 | 2,377 | 1,180 |
| 流動負債合計 | 3,444,185 | 6,815,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,444,185 | 6,815,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,204,751 | 389,598,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,932,707 | -46,890,651 |
| （分配準備積立金） | 14,971,274 | 13,801,127 |
| 元本等合計 | 506,272,044 | 342,707,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,272,044 | 342,707,593 |
| 負債純資産合計 | 509,716,229 | 349,522,616 |
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