アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,052,574 | 16,462,755 |
| 投資信託受益証券 | 780,845,942 | 632,419,234 |
| 親投資信託受益証券 | 300,745 | 300,894 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 26 |
| 流動資産合計 | 813,199,300 | 668,182,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 813,199,300 | 668,182,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,849,599 | 4,144,208 |
| 未払解約金 | 3,544,640 | 11,064,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,080 | 18,893 |
| 未払委託者報酬 | 744,824 | 667,561 |
| その他未払費用 | 2,629 | 3,024 |
| 流動負債合計 | 10,162,772 | 15,897,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,162,772 | 15,897,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,657,063 | 592,029,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,620,535 | 60,255,462 |
| （分配準備積立金） | 43,952,094 | 51,317,778 |
| 元本等合計 | 803,036,528 | 652,285,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 803,036,528 | 652,285,223 |
| 負債純資産合計 | 813,199,300 | 668,182,909 |
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