剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月 9日	第9期特定期間自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,078,164	402,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,258,698	△61,697,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,697,463	13,923,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,697,463	13,923,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,386,823	237,279
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,386,823	237,279
分配金	32,061,457	23,739,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,697,241	△37,290,040

2014/09/09 10:50

#2 注記表（連結）

2014/09/09 10:50

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/09 10:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月 9日現在	平成26年 6月 9日現在
元本	117,820,643	183,058,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,241,179	1,977,050

注記表

2014/09/09 10:50