アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,596,038 | 13,539,174 |
| 投資信託受益証券 | 851,256,520 | 674,835,508 |
| 親投資信託受益証券 | 301,222 | 301,282 |
| 未収利息 | 21 | 13 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 872,153,801 | 706,675,977 |
| 資産の部合計 | 872,153,801 | 706,675,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,659 | 2,937,464 |
| 未払解約金 | － | 9,935,100 |
| 未払受託者報酬 | 24,921 | 17,719 |
| 未払委託者報酬 | 880,544 | 626,091 |
| その他未払費用 | 3,963 | 2,813 |
| 流動負債計 | 4,529,087 | 13,519,187 |
| 負債の部合計 | 4,529,087 | 13,519,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,914,754 | 734,366,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,290,040 | -41,209,331 |
| （分配準備積立金） | 45,410,624 | 43,623,337 |
| 元本等合計 | 867,624,714 | 693,156,790 |
| 純資産の部合計 | 867,624,714 | 693,156,790 |
| 負債・純資産合計 | 872,153,801 | 706,675,977 |
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