アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,539,174 | 13,253,087 |
| 投資信託受益証券 | 674,835,508 | 598,712,494 |
| 親投資信託受益証券 | 301,282 | 1,801,312 |
| 未収利息 | 13 | 18 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
| 資産の部合計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,937,464 | 3,328,736 |
| 未払解約金 | 9,935,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,719 | 17,032 |
| 未払委託者報酬 | 626,091 | 601,797 |
| その他未払費用 | 2,813 | 3,967 |
| 流動負債計 | 13,519,187 | 3,951,532 |
| 負債の部合計 | 13,519,187 | 3,951,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,366,121 | 665,747,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,209,331 | -55,931,831 |
| （分配準備積立金） | 43,623,337 | 50,078,447 |
| 元本等合計 | 693,156,790 | 609,815,379 |
| 純資産の部合計 | 693,156,790 | 609,815,379 |
| 負債・純資産合計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
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