アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,253,087 | 11,973,123 |
| 投資信託受益証券 | 598,712,494 | 471,191,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,312 | 1,801,312 |
| 未収利息 | 18 | 16 |
| 流動資産計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
| 資産の部合計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,736 | 2,737,269 |
| 未払受託者報酬 | 17,032 | 12,608 |
| 未払委託者報酬 | 601,797 | 445,471 |
| その他未払費用 | 3,967 | 3,194 |
| 流動負債計 | 3,951,532 | 3,198,542 |
| 負債の部合計 | 3,951,532 | 3,198,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,747,210 | 547,453,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,931,831 | -65,686,201 |
| （分配準備積立金） | 50,078,447 | 50,336,644 |
| 元本等合計 | 609,815,379 | 481,767,762 |
| 純資産の部合計 | 609,815,379 | 481,767,762 |
| 負債・純資産合計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
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