アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,445,541 | 23,244,663 |
| 受取利息 | 3,516 | 3,644 |
| 有価証券売買等損益 | -23,122,984 | -24,520,641 |
| 営業収益合計 | 3,326,073 | -1,272,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,864 | 88,750 |
| 委託者報酬 | 3,705,175 | 3,135,712 |
| その他費用 | 21,944 | 20,973 |
| 営業費用合計 | 3,831,983 | 3,245,435 |
| 全事業営業利益 | -505,910 | -4,517,769 |
| 当期経常利益 | -505,910 | -4,517,769 |
| 四半期純利益 | -505,910 | -4,517,769 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 150,730 | -109,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,931,831 | -65,686,201 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,450 | 12,921,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,450 | 12,921,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,703 | 167,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,703 | 167,335 |
| 分配金 | 18,530,607 | 18,100,298 |
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