アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,194,685 | 26,445,541 |
| 受取利息 | 4,210 | 3,516 |
| 有価証券売買等損益 | -18,420,952 | -23,122,984 |
| 営業収益合計 | 11,777,943 | 3,326,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 123,730 | 104,864 |
| 委託者報酬 | 4,371,805 | 3,705,175 |
| その他費用 | 19,656 | 21,944 |
| 営業費用合計 | 4,515,191 | 3,831,983 |
| 全事業営業利益 | 7,262,752 | -505,910 |
| 当期経常利益 | 7,262,752 | -505,910 |
| 当年度純利益 | 7,262,752 | -505,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 176,285 | 150,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,209,331 | -55,931,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,973,845 | 4,530,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,973,845 | 4,530,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,989 | 65,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,989 | 65,703 |
| 分配金 | 18,937,614 | 18,530,607 |
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