有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	951,443,523	851,256,520
投資信託受益証券 小計		951,443,523	851,256,520
親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	298,004	301,222
親投資信託受益証券 小計		298,004	301,222
合計		951,741,527	851,557,742

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。