有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	586,643,244	471,191,853
投資信託受益証券 小計		586,643,244	471,191,853
親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1,801,312
親投資信託受益証券 小計		1,781,537	1,801,312
合計		588,424,781	472,993,165

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。