ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月18日 | 2011年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,756,854,320 | 4,241,260,884 |
| 株式 | 28,183,098,300 | 31,562,011,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 233,295,584 |
| 未収入金 | 332,855,600 | 1,562,005,759 |
| 未収配当金 | 1,363,200 | 2,537,700 |
| 前払金 | 157,850,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 159,900,000 | 105,600,000 |
| 流動資産合計 | 33,591,921,420 | 37,706,711,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,591,921,420 | 37,706,711,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,469,392 | － |
| 前受金 | － | 230,400,000 |
| 未払収益分配金 | － | 1,040,895,514 |
| 未払解約金 | 354,894,000 | 346,331,116 |
| 未払受託者報酬 | 9,709,486 | 9,242,895 |
| 未払委託者報酬 | 203,900,029 | 194,101,937 |
| その他未払費用 | 970,856 | 924,205 |
| 流動負債合計 | 698,943,763 | 1,821,895,667 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 698,943,763 | 1,821,895,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,722,039,214 | 34,696,517,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,829,061,557 | 1,188,298,705 |
| （分配準備積立金） | 24,294,957 | 923,108,716 |
| 元本等合計 | 32,892,977,657 | 35,884,815,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,892,977,657 | 35,884,815,860 |
| 負債純資産合計 | 33,591,921,420 | 37,706,711,527 |
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