ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,241,260,884 | 2,239,684,043 |
| 株式 | 31,562,011,600 | 16,062,892,900 |
| 派生商品評価勘定 | 233,295,584 | － |
| 未収入金 | 1,562,005,759 | 416,424,300 |
| 未収配当金 | 2,537,700 | 1,486,800 |
| 前払金 | － | 77,025,000 |
| 差入委託証拠金 | 105,600,000 | 117,000,000 |
| 流動資産合計 | 37,706,711,527 | 18,914,513,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,706,711,527 | 18,914,513,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,751,887 |
| 前受金 | 230,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,040,895,514 | － |
| 未払解約金 | 346,331,116 | 203,646,896 |
| 未払受託者報酬 | 9,242,895 | 6,922,342 |
| 未払委託者報酬 | 194,101,937 | 145,369,976 |
| その他未払費用 | 924,205 | 692,145 |
| 流動負債合計 | 1,821,895,667 | 453,383,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,821,895,667 | 453,383,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,696,517,155 | 24,037,154,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,188,298,705 | -5,576,024,820 |
| （分配準備積立金） | 923,108,716 | 687,600,062 |
| 元本等合計 | 35,884,815,860 | 18,461,129,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,884,815,860 | 18,461,129,797 |
| 負債純資産合計 | 37,706,711,527 | 18,914,513,043 |
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