ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,239,684,043 | 1,696,735,543 |
| 株式 | 16,062,892,900 | 11,752,513,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 103,766,456 |
| 未収入金 | 416,424,300 | 155,855,620 |
| 未収配当金 | 1,486,800 | 3,926,400 |
| 前払金 | 77,025,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 117,000,000 | 43,200,000 |
| 流動資産合計 | 18,914,513,043 | 13,755,997,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,914,513,043 | 13,755,997,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,751,887 | － |
| 前受金 | － | 97,632,000 |
| 未払解約金 | 203,646,896 | 38,919,528 |
| 未払受託者報酬 | 6,922,342 | 3,958,868 |
| 未払委託者報酬 | 145,369,976 | 83,137,042 |
| その他未払費用 | 692,145 | 395,797 |
| 流動負債合計 | 453,383,246 | 224,043,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 453,383,246 | 224,043,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,037,154,617 | 17,264,764,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,576,024,820 | -3,732,810,169 |
| （分配準備積立金） | 687,600,062 | 544,243,368 |
| 元本等合計 | 18,461,129,797 | 13,531,954,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,461,129,797 | 13,531,954,184 |
| 負債純資産合計 | 18,914,513,043 | 13,755,997,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
