ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,696,735,543 | 1,143,553,530 |
| 株式 | 11,752,513,400 | 8,858,144,600 |
| 派生商品評価勘定 | 103,766,456 | 79,466,654 |
| 未収入金 | 155,855,620 | － |
| 未収配当金 | 3,926,400 | 1,652,500 |
| 差入委託証拠金 | 43,200,000 | 27,300,000 |
| 流動資産合計 | 13,755,997,419 | 10,110,117,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,755,997,419 | 10,110,117,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 97,632,000 | 77,805,000 |
| 未払解約金 | 38,919,528 | 13,289,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,958,868 | 3,043,498 |
| 未払委託者報酬 | 83,137,042 | 63,914,206 |
| その他未払費用 | 395,797 | 304,258 |
| 流動負債合計 | 224,043,235 | 158,356,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,043,235 | 158,356,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,264,764,353 | 14,682,846,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,732,810,169 | -4,731,085,112 |
| （分配準備積立金） | 544,243,368 | 487,572,224 |
| 元本等合計 | 13,531,954,184 | 9,951,761,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,531,954,184 | 9,951,761,039 |
| 負債純資産合計 | 13,755,997,419 | 10,110,117,284 |
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