ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,553,530 | 1,131,468,564 |
| 株式 | 8,858,144,600 | 9,628,938,300 |
| 派生商品評価勘定 | 79,466,654 | 140,518,105 |
| 未収配当金 | 1,652,500 | 3,445,500 |
| 差入委託証拠金 | 27,300,000 | 34,200,000 |
| 流動資産合計 | 10,110,117,284 | 10,938,570,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,110,117,284 | 10,938,570,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 77,805,000 | 122,436,000 |
| 未払解約金 | 13,289,283 | 13,478,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,498 | 2,561,514 |
| 未払委託者報酬 | 63,914,206 | 53,792,734 |
| その他未払費用 | 304,258 | 256,066 |
| 流動負債合計 | 158,356,245 | 192,524,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,356,245 | 192,524,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,682,846,151 | 13,487,270,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,731,085,112 | -2,741,225,374 |
| （分配準備積立金） | 487,572,224 | 489,105,803 |
| 元本等合計 | 9,951,761,039 | 10,746,045,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,951,761,039 | 10,746,045,491 |
| 負債純資産合計 | 10,110,117,284 | 10,938,570,469 |
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