ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,000,347 | 506,204,009 |
| 株式 | 10,019,453,800 | 8,969,321,900 |
| 派生商品評価勘定 | 28,141,133 | 11,618,787 |
| 未収入金 | 1,335,517 | 370,132,000 |
| 未収配当金 | 1,619,300 | 2,616,600 |
| 前払金 | － | 24,288,000 |
| 差入委託証拠金 | 31,050,000 | 33,120,000 |
| 流動資産計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 |
| 資産の部合計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,086 | － |
| 前受金 | 24,864,000 | － |
| 未払金 | － | 16,918,868 |
| 未払収益分配金 | － | 345,666,999 |
| 未払解約金 | 8,032,437 | 1,636,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,796 | 2,765,457 |
| 未払委託者報酬 | 62,891,666 | 58,075,702 |
| その他未払費用 | 299,392 | 276,455 |
| 流動負債計 | 99,427,377 | 425,340,375 |
| 負債の部合計 | 99,427,377 | 425,340,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,776,255,560 | 8,641,674,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,917,160 | 850,285,924 |
| （分配準備積立金） | 433,283,013 | 996,424,711 |
| 元本等合計 | 10,795,172,720 | 9,491,960,921 |
| 純資産の部合計 | 10,795,172,720 | 9,491,960,921 |
| 負債・純資産合計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 |
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