ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 90,712,350 | 52,925,600 |
| 受取利息 | 366,964 | 227,530 |
| 有価証券売買等損益 | 2,435,903,760 | 1,332,695,000 |
| 派生商品取引等損益 | 184,485,563 | 52,592,328 |
| その他収益 | 1,629 | 1,560 |
| 営業収益合計 | 2,711,470,266 | 1,438,442,018 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,994,796 | 2,765,457 |
| 委託者報酬 | 62,891,666 | 58,075,702 |
| その他費用 | 299,392 | 276,455 |
| 営業費用合計 | 66,185,854 | 61,117,614 |
| 全事業営業利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 |
| 当期経常利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 |
| 当年度純利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 573,387,184 | 207,870,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,917,160 | 850,285,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,152,220 | 12,486,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,152,220 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,486,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,906,914 | 4,904,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,904,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,906,914 | － |
| 分配金 | － | 345,666,999 |
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