ダイワ・ニッポン応援ファンド-京都の志士達-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月18日 | 自 2014年2月19日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,925,600 | 72,070,720 |
| 受取利息 | 227,530 | 126,940 |
| 有価証券売買等損益 | 1,332,695,000 | 519,516,762 |
| 派生商品取引等損益 | 52,592,328 | 8,882,317 |
| その他収益 | 1,560 | 1,124 |
| 営業収益合計 | 1,438,442,018 | 600,597,863 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,765,457 | 2,353,026 |
| 委託者報酬 | 58,075,702 | 49,414,501 |
| その他費用 | 276,455 | 236,764 |
| 営業費用合計 | 61,117,614 | 52,004,291 |
| 全事業営業利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 |
| 当期経常利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 |
| 当年度純利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 207,870,916 | 11,155,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,285,924 | 979,241,579 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,486,277 | 5,817,764 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,486,277 | 5,817,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,002 | 111,615,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,002 | 111,615,842 |
| 分配金 | 345,666,999 | 302,684,799 |
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