有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年8月19日現在 | 第8期 平成26年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 813,000,347 | 506,204,009 | |||
| 株式 | 10,019,453,800 | 8,969,321,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,141,133 | 11,618,787 | |||
| 未収入金 | 1,335,517 | 370,132,000 | |||
| 未収配当金 | 1,619,300 | 2,616,600 | |||
| 前払金 | - | 24,288,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 31,050,000 | 33,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 | |||
| 資産合計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,086 | - | |||
| 前受金 | 24,864,000 | - | |||
| 未払金 | - | 16,918,868 | |||
| 未払収益分配金 | - | 345,666,999 | |||
| 未払解約金 | 8,032,437 | 1,636,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,994,796 | 2,765,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,891,666 | 58,075,702 | |||
| その他未払費用 | 299,392 | 276,455 | |||
| 流動負債合計 | 99,427,377 | 425,340,375 | |||
| 負債合計 | 99,427,377 | 425,340,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,776,255,560 | ※1 8,641,674,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,917,160 | 850,285,924 | |||
| (分配準備積立金) | 433,283,013 | 996,424,711 | |||
| 元本等合計 | 10,795,172,720 | 9,491,960,921 | |||
| 純資産合計 | 10,795,172,720 | 9,491,960,921 | |||
| 負債純資産合計 | 10,894,600,097 | 9,917,301,296 | |||
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