有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年2月18日現在 | 第9期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 506,204,009 | 410,947,527 | |||
| 株式 | 8,969,321,900 | 8,116,514,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,618,787 | 490,704 | |||
| 未収入金 | 370,132,000 | 359,395,289 | |||
| 未収配当金 | 2,616,600 | 1,377,500 | |||
| 前払金 | 24,288,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 33,120,000 | 21,660,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,917,301,296 | 8,910,385,520 | |||
| 資産合計 | 9,917,301,296 | 8,910,385,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 7,222,000 | |||
| 未払金 | 16,918,868 | - | |||
| 未払収益分配金 | 345,666,999 | 302,684,799 | |||
| 未払解約金 | 1,636,894 | 2,112,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,765,457 | 2,353,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,075,702 | 49,414,501 | |||
| その他未払費用 | 276,455 | 236,764 | |||
| 流動負債合計 | 425,340,375 | 364,023,943 | |||
| 負債合計 | 425,340,375 | 364,023,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,641,674,997 | ※1 7,567,119,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,285,924 | 979,241,579 | |||
| (分配準備積立金) | 996,424,711 | 1,101,019,847 | |||
| 元本等合計 | 9,491,960,921 | 8,546,361,577 | |||
| 純資産合計 | 9,491,960,921 | 8,546,361,577 | |||
| 負債純資産合計 | 9,917,301,296 | 8,910,385,520 | |||
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